如何填询证涵

填写银行询证函时，请遵循以下步骤和注意事项：

步骤：

基本信息填写

在银行询证函的左上角填写银行名称，包括银行全称和具体支行（如果适用）。

函证年份和回函地址也应如实填写。

银行存款

明确账户名称（至分行级别），并填写银行账号。

利率、账户类型（如人民币、外币等）和是否属于资金归集账户等信息也应填写。

起始日期仅适用于约定期限的账户类型，如定期存款。

银行借款

如实填写借款信息，包括借款金额、期限等。

如有担保贷款等情况，也应如实填写。

汇票、合约

如实填写相关合约信息，包括合约编号、金额等。

证券、理财产品

如实填写证券、理财产品的相关信息。

签章

盖上公司预留在银行的预留章。

填写经办人名称、电话等信息，并加盖公司公章。

银行回复

银行会根据提供的信息填写并回复询证函，通常不需要被审计单位填写。

注意事项：

新公司注册时，银行询证函上只能盖法人章和股东章，老公司增资时需加盖企业公章。

询证函要点包括分清银行余额和发生额的询证，正确签章，如实填写，并及时回复。

在往来账项询证函中，列明本单位和对方的往来账项，并在“数据证明无误”处签章。

如发现金额不符，需在“数据不符”处列明不符金额，并附加说明事项。

函件应准确无误，并按时寄送至会计师事务所。

请确保按照上述步骤和注意事项正确填写银行询证函，以保证审计过程的顺利进行