出纳主要包含什么工作
出纳的主要工作内容包括:
现金管理:
负责现金的收付、保管、清点和储存,确保现金的安全性和准确性。
银行业务:
管理银行账户,包括开户、销户、存取款、转账等。
账务处理:
及时记录每一笔收支款项,编制日记账和现金流量表,核对账务凭证和发票等。
报表填制:
编制现金收支报表、银行存款余额报表等财务报表。
税务申报:
按照国家税务部门的规定,及时申报缴纳各项税费。
内部控制:
制定和执行内部控制制度,确保公司资金的安全性和合规性。
费用报销管理:
审核和管理员工差旅费、办公费用等各种费用的报销。
收入确认:
确认和登记公司各项收入,并进行核对。
外汇业务:
办理企业的外汇出纳业务。
往来结算:
处理企业与其他单位或个人之间的款项往来和清算。
工资核算:
执行工资计划,审核工资单据,发放工资及奖金。
票据管理:
保管和管理支票、汇票、发票、收据等票据。
审计配合:
协助完成公司账务的审计工作,确保账务的真实性和准确性。
出纳的工作需要严格遵守相关的财务法规和公司内部管理制度,确保资金的安全、准确和合规性
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