财务月底干什么

财务月底的主要工作包括：

结账

核对所有账户余额，确保收入和支出记录和分类正确。

检查未处理的凭证或交易，并及时处理。

编制财务报表

根据结账后的数据编制资产负债表、利润表和现金流量表等。

税务处理

计算并申报当月应缴纳的各项税费，如增值税、企业所得税等。

预算执行情况分析

对比实际收支与预算计划，分析差异原因，为管理层提供决策支持。

资金管理

分析企业现金流情况，确保有足够的流动资金满足运营和投资需求。

内部控制

审查内部财务流程，确保内部控制的有效性，防止财务舞弊和错误。

外部沟通

与外部利益相关者沟通，如银行、供应商、客户等，确保财务信息准确透明。

档案管理

将财务文件和记录归档保存，确保档案安全和保密。

绩效评估

利用月末数据评估各部门和员工的工作效率和贡献。

风险管理

识别并规避财务报表中的潜在风险。

其他财务合规性检查

审查大额收支的合规性与合同依据，追踪借款回收情况，计提应计利息等。

税务检查

审阅应交税费的明细账户，确认无计提错误或漏交税金现象。

费用结算提醒

提醒员工及时完成费用报销，确保年内费用正确计入当期。

存货和固定资产盘点

确保公司财产安全和完整，处理盘亏、毁损资产。

年度财务报告编制

准备资产负债表、利润表、现金流量表等年度财务报表。

税务申报和审计工作

完成相关的税务申报工作，包括所得税、增值税、营业税等。

会计人年底常用工作清单

盘点现金和核对银行存款，核实资产，盘点物资，往来账项的核对、确认、催收、清理等。

这些工作对于确保企业财务信息的准确性和透明度至关重要，并为管理层提供决策支持。